Vamos a tomar primero, 2 elementos importantes:
A. Contexto o Marco de trabajo que rodea la idea. Que es lo que hace que la idea de Trading funcione, que es lo que hace la idea favorable para un trade, no es tan solo mi indicador dice esto, mi nivel de resistencia o soporte indica esto, debe haber algo que construya la razón de que yo quiera hacer esto o lo otro.
1. Expansión
1. Es uno de los primeros temas que vamos a tocar en este material, vamos ver como luce una expansión y que buscamos en esa condición.
2. Retroceso
1. Vamos a ver que herramienta o concepto usamos para los retrocesos.
3. Reversa
4. Consolidación
Cada una de estas 4 condiciones tienen un marco de trabajo en específico y un contexto en el que vas a trabajar en el mercado, solamente puede haber 1 de estas 4 condiciones, o el mercado está expandiendo, lo que llamaríamos una tendencia, que luego retrocede (pullback), y este puede venir con una reversa y cuando los mercados no hacen nada es una consolidación.
Todo esto se aprendió en la Market Maker Series.
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B. La otra característica que usamos para definir los elementos para un setup de trading, además de usar los otros 4 elementos para dar contexto y marco de trabajo, esto se hace para los puntos de referencia del Order Flow institucional.
1. Order Blocks
2. Fair Value Gaps & Liquidity Voids
3. Liquidity Pools & Stop Runs
4. Equilibrium
Entender estas dos características juntas, te dará un mayor entendimiento del paradigma de eficiencia del mercado, como el Smart Money interpreta el precio, como influencian al público general o el dinero desinformado especulativo, va a ser iluminativo, tendrás la habilidad de ver el mercado con una expectativa de que herramienta usar, basado en lo que los mercados te están presentando ahora mismo.
Toma solamente 1 o 2 segundos para determinar en qué característica se encuentra el mercado.
Entonces puedes construir un contexto, o un marco de trabajo sobre como te acercaras al mercado, algunas veces lo sabrás de inmediato, un problema en que puedes decir, no voy a hacer nada, por que el mercado esta consolidando, voy a esperar.
Las otras 3 condiciones te van a brindar la oportunidad de el relación a las herramientas que combinamos con esas condiciones o contexto.
El algoritmo interbancario de entrega de precio.
Interbank Price Delivery Algorithm (IPDA), es básicamente una Inteligencia Artificial, un motor de precios que cuando recibimos el precio de nuestras monedas, en realidad el 90% lo entregan algoritmos electrónicos, por lo que ahora todo está basado en computadoras.
Antes era un mercado abierto, pero ya no, ya no ha subastas, todo es IA y está basado en los principios que se están enseñando aquí. Esto aleja el precio de la participación humana para la creación de mercados (Market Making).
Esto lo hacer mucho más eficiente, a pesar de estar programados por humanos, por la tanto es inteligencia limitada, pero una vez que aprendes a leer las huellas del mercado, comprendes las operaciones y las condiciones de cómo opera el Market Maker o el IPDA, de forma que cuando el mercado está haciendo lo que tiene que hacer, te da indicaciones, te da huellas, pistas, sobre lo que debes esperar a continuación, es aquí cuando entrar tus habilidades anticipatorias.
Pre requisitos
Los pre requisitos para esta mentoría son Contenido Scout Sniper, Contenido Precision Trading Series y Contenido Market Maker Series.
Obviamente habrá momentos en que el precio se moverá lateralmente o en una consolidación o lo que yo llamo un patrón de retención (Holding Pattern), cuando el mercado consolida es por que buscara hacer una expansión, todo mercado comienza con una consolidación y pasa a una expansión, significa que hay un movimiento de impulso o un movimiento de impulso del precio, después de ese movimiento impulsivo o vuelve a una consolidación o va a un retroceso, cuando el retroceso sucede vuelve a bajar a otro nivel de expansión o después de la expansión puede ir a una reversa, después de la reversa vera otro retroceso y potencialmente a una consolidación.
Estas 4 condiciones se intercambian a lo largo de los altibajos y del flujo de los marcados, recuerda que solo puede haber 1 de estas 4 condiciones a la vez.
Para tomar un trade solo necesitas saber donde esta ahora mismo el mercado, donde es probable que vaya y de donde vino, a lo largo de este primer vez llenaras algunos huecos sobre el Directional Bias.
Lo principal es que Todo empieza con una consolidación, todo movimiento del mercado empieza con una consolidación porque es allí donde los mercados construyen ordenes, en ese rango en el que el Market Maker mantiene el mercado en un rango estrecho o e u rango definido hasta que haya suficiente dinero en ambos lados del mercado, superior e inferior, del rango que está siendo definido por la consolidación.
El que tenga la mayor cantidad de dinero para ser absorbido en la dirección en la que se moverá.
No siempre sabemos que dirección será, pero esperamos la expansión, cuando la expansión ocurre es cuando obtenemos la pista de lo que es más probable que el mercado haga y luego esperamos por un retroceso, una consolidación o reversa, pero **siempre esperamos por la primera expansión**, esta nos da toda la información que necesitamos para tomar una decisión.
A veces puede expandir hasta que no podemos hacer con esa expansión y tenemos que esperar el retroceso o la próxima consolidación no hay nada de malo con eso, no vas a captar cada movimiento, lo importante es identificar estas 4 características individuales para poder encontrar un setup de trading, porque el precio solo se entrega por 1 de estas 4 condiciones.
1. Expansión
La expansión es cuando el precio se mueve rápido desde un nivel en equilibrio.
La expansión de acopla directamente con un Order Block.
¿Cual es la importancia de conocer bien la expansión?
- Cuando el precio deja un nivel de precio rápidamente, esto indica la disposición de los market maker de revelar su modelo de revalorización del precio **(REPRICING Model)**.
- Que significa esto? - Si estamos en una consolidación o en un punto de equilibrio, si el precio subiera rápidamente eso nos daría una indicación de que estamos buscando un bloque de ordenes alcista.
- NO queremos perseguir el precio, vamos a esperar a que el precio vuelva a bajar al OB.
- ¿Dónde ocurrirá esto? - En o muy cerca del equilibrio es donde ubicaremos el Order Block, uno que dejaron los Market Makers.
El área azul es una consolidación, tiene un claro alto y bajo, y el punto de equilibrio esta directamente en el medio del alto y el bajo de este rango, puedes tomar la herramienta fibo y medir donde esta el punto medio, puedes también ver que es la mitad del rango por las veces que el precio se detiene muy cerca o justo en ese nivel, se mantiene alrededor de ese nivel.
Eventualmente el precio se mueve fuera de ese rango de precio, puedes ver el movimiento de impulso, el cuadro color canela, se aleja del punto de equilibrio y luego todo lo que tenemos que hacer es volver ala vela bajista justo antes del movimiento alcista, esa vela bajista (negra), ese es tu Order Block.
Cuando el precio baja y toca eso, allí es donde estaríamos comprando, puedes ver como una vez que alcanza al Order Block expande al alza mas de 100 pips solo usando este principio simple, que se repite todo el tiempo.
Si estudias justo a la izquierda del recuadro azul, la consolidación se da en el Sellside, donde el mercado rompió y volvió al equilibrio nuevamente y luego se vendió.
2. Retroceso
¿Qué es un retroceso?
Un retroceso es cuando el precio vuelve a moverse dentro del rango de precio recientemente creado. (Buscar clase que se llama "trading inside the range").
Si aprender a tradear dentro de un rango ni siquiera necesitas una tendencia, puedes definir un rango desde un alto a un mínimo y operar dentro de ese rango, esa es la base para comprender un bloque de ordenes, el cual se introdujo en la serie Sniper Series.
¿Cuál es la importancia de conocer bien el retroceso?
- Cuando el precio regresa dentro de un rango de precios reciente, esto indica una voluntad por parte de los market makers de volver a (reprice) niveles de precio no negociados de manera eficiente por un Fair value (Valor justo).
- Cuando pensamos en un retroceso lo que debemos hacer es usar la herramienta de Liquidity Gaps & Liquidity Voids.
- Cuando buscamos precios, cuando vemos subidas y bajadas muy rápidas en el precio, muchas veces ese rango que se crea, querrá volver y cerrarlo.
Como se puede ver aquí en el área naranja tenemos un movimiento repentinos muy rápido que se aleja de un nivel de precio y ese movimiento repentino crea lo que llamamos un Liquidity Void (Vacío de liquidez).
En otras palabras, a medida que el mercado cae agresivamente de esa manera, habrá bolsillos (áreas) donde el precio no se entrego realmente en cada nivel de precio en ese rango, se movió tan rápido que el precio "saltó", creo gaps (brechas).
Lo que haremos como traders, no es perseguir el precio, esperaremos, habrá una indicación de que el precio comience a subir y trate de llenar el rango o podemos esperar a que suba, llene el vacío de liquidez y una vez que lo alcance probablemente continúe bajando, esto es lo que buscamos en términos de liquidity Void.
3. Reversa
La reversa es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la dirección actual.
La herramienta que usamos en este caso son las Liquidity Pools.
¿Cuál es la importancia de conocer bien la Reversa?
- Cuando el precio cambia de dirección indica que los market makers han ejecutado el nivel de Stops y debería desarrollarse un movimiento significativo en la nueva dirección.
- ¿Qué buscamos en el precio? - Las Liquidity Pools que están justo por encima de un Old High o justo debajo de un Old Low.
Cada X indica donde estarían los Stops, el mercado va justo por encima de esos niveles y rechaza y va en sentido contrario.
O va justo por debajo de esos niveles y rechaza y va en sentido contrario.
Mira cuantas oportunidades hay solo en este grafico.
Tambien se llama Tourtle Soup o False breakout.
4. Consolidación
Este estado del mercado lo relacionaremos con la herramienta Equilibrio.
¿Qué es una consolidación? - Es cuando el precio se mueve dentro de un rango y no muestra voluntad para moverse de forma significativa mas alto o mas bajo.
¿Cuál es la importancia de la consolidación
- Cuando el mercado consolida indica que los market maker están permitiendo que se construyan ordenes en ambos lados del mercado, por lo que esperamos una expansión a corto plazo.
- ¿Qué buscamos en el precio? - Esperamos el movimiento de impulso o el impulse price swing que se aleja del nivel de equilibrio de precio que se encuentra exactamente en el punto medio del rango de consolidación.
Aquí hemos identificado un rango definido específicamente por los cuerpos de las velas, no las mechas.
Luego el precio se mueve de forma expansiva y luego regresa al punto de equilibrio y luego expande hacia el exterior.
Conclusión
Al tener una comprensión de estas características y elementos específicos de trading de un setup, se dará un framework para primero aprender a practicar y estudiar la acción del precio y eventualmente trabajar para comprender la configuración consistente, y al utilizar el tiempo podrás enmarcar estas características y elementos específicos para encontrar un setup de trading.
Mediante la repetición y al usar estas herramientas alguna de estas será tu Bread & Butter (Condición básica), puede que te sientas cómodo usando el equilibrio, o en el Order Block, o con el vacío o Gaps, podrás operar con 1 o mas de estas características de trading con las que enmarcaras tu setup de trading.
Con el tiempo comprenderás todas ellas y serán universales, pero eso no significa que debas usarlas todas, pero si conocerlas todas antes de ser consistente por que puedes encontrar un elemento, si encuentras solo 1 para ti, solo 1 puedes ser consistentemente rentable.
Solo se necesita 1 Setup.
Pero necesitas saber en que contexto (Expansión, Reversa, Consolidación, Reversa) vas a operar, combina eso con una herramienta (OB, SH, LV & FVG, EQ), luego espera las condiciones.
No vas a encontrar un trade cada día, pero puedes tener un par cada semana.
Si miras varios pares podrás encontrar al menos 1 cada día, pero no es eso en lo que debes enfocarte.
