En este capitulo vamos a continuar con la comprensión de la mentalidad que debes de tener al entrar al mercado mirando las cosas un poco en orden inverso.
Si eres nuevo en realidad tienes la ventaja aquí, mas que las personas que han estado aquí operando durante un tiempo y han adoptado malos hábitos o una creencia de que tienen una comprensión que va a ser un poco costosa para ellos por que van a tener que purgar alguna de las cosas a las que se suscriben o luchan con ellas hasta que lo hagan o elijan no usar este conocimiento en absoluto.
Trace una representación cruda aquí, y la he estado usando durante meses en realidad como una herramienta enseñanza, pero realmente lo vamos enfatizar en esta tutoría porque es imperativo que sepas como se supone que nosotros como traders debemos ver el mercado, la entrega de datos, la psicología inversa, sea cual sea la psicología de este dinero informado, será diametralmente opuesta a la del dinero desinformado.
Y cuando tenemos estas ideas, cuando analizamos el precio, lo primero que tenemos que hacer es establecer, ¿Quién es la victima aquí?, generalmente siempre hay una victima en cada delito.
Y la perspectiva que tiene el dinero desinformado es que en primer lugar, no reconocen que existe un dinero inteligente, no hay una entidad que tenga "las cosas correctas", siempre en la perspectiva correcta, o que un mercado este amañado, controlado, manipulado, o que tenga alguna influencia sobre la entrega de precios a largo plazo.
El dinero desinformado o aquellos que no están informado con respecto a como el dinero inteligente realmente opera y existe en el mercado, su perspectiva real es que los indicadores son la respuesta y creen que los precios se mueven por la influencia de los indicadores y la influencia de un indicador sobrecomprado o sobrevendido es lo que precede a un mercado que sube o baja.
Si aun no estas contaminado con esto en realidad tienes una ventaja, ya que ellos tendrán una dificultad con esta mentoría por que te estoy diciendo básicamente que necesitas sacar eso de tu sistema, sacarlo de tus gráficos por que no es así como vas a poder ver el dinero inteligente.
De hecho vamos a poder usar estos indicadores para estar informados sobre lo que piensan realmente los traders desinformados.
Así que cuando hablemos sobre el sentimiento el mes próximo tendrás una comprensión mucho mas sobre como se desarrolla y que puedes hacer con el.
Solo expusimos un lado del paradigma aquí al tratar específicamente con la perspectiva del dinero desinformado, pero no estas aquí para aprender mucho sobre esos individuos por que todos sabemos que hay un multitud perdedora en el mercado y tienes que quitarte la idea de pertenecer a ese grupo.
Así que estamos aquí solo para centrarnos en la visión del dinero inteligente sobre el mercado.
Esto comienza por entender que hay una enorme cantidad de liquidez nueva que llega al mercado todos los días, aunque hay nuevas cuenta quemadas todo el tiempo, las estadísticas nos dicen que el 90% de los traders pierden su dinero.
Los grandes fondos están en la misma categoría, no todos los fondos son rentables, solo por que hay mucha gente invirtiendo dinero en este fondo o este administrador de fondos no garantiza de ninguna manera que ese fondo exista dentro de un año, dos o cinco años.
Así que nosotros como traders informados nuestra perspectiva es mantener la perspectiva de lo que es un proveedor de liquidez o la visión del dinero inteligente en el mercado y poner en relieve los aspectos del dinero desinformado por que eso es lo que el mundo gire en el mercado.
El dinero inteligente esta allí para proporcionar liquidez, pero lo están haciendo con una prima de cambio, en otras palabras están poniendo en operaciones a las que probablemente volverán para compensar (offset) o neutralizar sus intereses, hablaremos luego sobre eso.
Por ahora entienda que el dinero inteligente sabe de hecho que hay una gran cantidad de dinero desinformado, contrastemos eso con lo que dijimos sobre la perspectiva del dinero desinformado: No hay una entidad que tenga una perspectiva de dinero inteligente sobre el precio, no tienen una opinión o una idea basada en la perspectiva de que hay alguien o algunas entidades que tengan una perspectiva de dinero inteligente o que los bancos realmente comerciarían contra grandes empresas o fondos.
Eso va en contra de lo que es un "Mercado Libre".
Entonces cuando tenemos un perspectiva de dinero inteligente en el mercado, en realidad usamos su perspectiva, ya que todos los demás son Liquidez y que el precio se entrega para diseña la eficiencia para las entidades de dinero inteligente, solo para el dinero inteligente.
Entonces, para mantener la perspectiva de un proveedor de liquidez, debes adoptar una perspectiva del dinero inteligente, de que todos los demás son Liquidez.
La liquidez se presenta en forma de Buy Stops y Sell Stops, ordenes pendiente por encima y por debajo de los máximos y mínimos del mercado que se formaron mas recientemente.
Una vez que entendemos que hay dos perspectiva distinta, eso es lo que crea el paradigma de eficiencia del mercado.
Ambos grupos sus perspectivas individuales.
El dinero inteligente tiene la perspectiva única de entender ya lo que el dinero desinformado va a creer sobre el mercado y eso le da su ventaja, además de eso, en realidad tienen el control del precio.
Como cualquier otra cosa si tienes una tienda o si tienes un negocio y tu mercancía se vende, ¿Quién fija el precio de esa mercancía?, TU, tu eres el dueño de la tienda.
Bueno, la moneda es la propiedad del banco y ellos fijan el precio en el valor de ese billete o ese digito en tu pantalla que dice que tienes XYZ numero de dólares o lo que sea que estés midiendo.
Ese valor lo fija el banco central que ha impreso ese dinero y por que esto es un obstáculo para la comprensión de la gente, esta mas allá de mi porque si miras el estado del mundo en el que estamos ahora mismo, obviamente la corrupción y el engaño son el nombre del juego, así que no es una sorpresa escuchar si es la primera vez que estas expuesto a esto que los bancos centrales tienen el control absoluto de cual es el precio de la moneda y pueden fijarlo en cualquier momento a cualquier precio.
Pueden ver lo que hicieron con el franco suizo y el euro cuando estaba vinculado a la divisa estadounidense, destrucción instantánea (wipe out).
Una vez que entendamos ambas perspectivas íntimamente ya no tenemos una perspectiva opuesta sobre el mercado, no vilipendiamos al Market maker, no vilipendiamos al dinero inteligente, no golpeamos ni nos burlamos del dinero desinformado, de hecho lo que hacemos es encontrar un equilibrio entre eso y no pensamos en términos de victima o agresor.
Solo pensamos en términos de eficiencia por que los mercado siempre se negociaran de manera eficiente.
Pero están sesgados y son mas propensos a lamer los bolsillos del dinero inteligente, por que tienen la ventaja de fijar el precio donde quieren que vaya y ya saben cual es la perspectiva del dinero desinformado y también saben como manipular esa perspectiva en cualquier momento dado, basándose en patrones gráficos, basado en indicadores, basados solo en reacciones a las noticias del mercado.
Para poder continuar tienes que centrarte en la comprensión de estos 4 impulsores principales en la entrega del precio.
Consolidación, expansión, retroceso y reversa.
Todo lo que veremos aquí, es para que entiendas esos 4 principios generales, no podemos enseñar contextos específicos, o temas específicos sin tener una amplia comprensión de los fundamentos y eso es lo que esta haciendo todo este mes.
lleva a todos a un punto de referencia para todos comenzar en el mismo lugar, vamos a llenar todos los vacíos pero entendiendo el algoritmo de entrega de precios, para entender esto tendrás que exponerte, esa exposición crea experiencia, esa experiencia te dará la comprensión al entrar en los gráficos, ver lo que deberían estar haciendo con el precio, lo que deberías estar viendo en el precio.
Al ver cada componente individual explicado en detalle y contexto, cada parte o componente individual del agujero podrá encajar, entenderás como todo encaja, pero suprime ese deseo de sentir que tienes que tener técnicas, patrones y secretos intrincados sobre como el grafico hace esto o aquello.
Tienes que tener en mente y la base de por que estas cosas existen, de lo contrario todas esas pequeñas cosas no tendrán ningún sentido para ti cuando te pida que las consultes.
En que enfocarse ahora.
Como nuevo estudiantes lo primero que debes saber es que hay muy pocas cosas que debes tener en cuenta en tus expectativas y cual debería ser tu comprensión.
En otras palabras, básicamente lo que estoy diciendo es que no debes tener conocimientos previos con este tipo de cosas, cómo dejar todo de lado y asumir que es muy difícil para aquellos que ya han pasado por diferentes disciplinas de trading por que tienen que tratar de olvidar lo que ya saben.
Incluso si han ganado dinero con ello, que es lo peor que podría haber pasado, si algo fuera del Institutional Order Flow condujo a tu rentabilidad, realmente fue solo una coincidencia y la coincidencia puede suceder durante mucho tiempo.
Así que debes entender ahora mismo que es específicamente lo que se supone que debes hacer, eso es importante como nuevo estudiante.
1. Creación de registros diarios de Price Action con gráficos de precios.
1. Tienes que hacer este tipo de tareas, es parte de tu desarrollo, de crear disciplina, voluntad, fortaleza, a lo largo de esta mentoría te diré que tienes que buscar en los gráficos.
2. Empezar con el grafico diario, debe mostrar 12 meses, 9 como mínimo.
3. Grafico de 4h, debe mostrar 3 meses.
4. Grafico 60 mins, debe mostrar 3 semanas.
5. Grafico 15 mins, debe mostrar 3 a 4 días.
1. Para cada grafico recomiendo una cantidad especifica de datos que debe ser mostrada para ese TF.
2. Debes resistir el impulso de pronosticar movimientos de precio.
1. Eso no es parte de tu etapa de desarrollo, no te apresures, no trates de averiguar que hará el mercado a continuación, por que eso será un problema para ti y solo te conducirá a la frustración. Con el tiempo desarrollaras esa habilidad, llegaras ahí con el tiempo, pero por ahora resiste ese impulso. Hay cosas especificar que debes notar en los gráficos.
2. Debes notar donde el precio muestra un movimiento rápido desde un nivel especifico.
3. Debes notar los máximos y mínimos recientes que no se han vuelto a tocar.
4. Debes notar áreas en el precio donde se han dejado Máximos y Mínimos "Limpios". Por ejemplo Equal Highs o Lows, que se formaron muy cerca uno del otro, no tienen que ser necesariamente iguales, pero si muy cercanos.
1. Normalmente por encima de esos altos o debajo de esos mínimos habrá Stops, por lo que el mercado generalmente vuelve a esas áreas y las atraviesa.
5. Apunta que días se forma los máximos y mínimos de la semana y en que Killzone.
1. Debes apuntar si los mínimos de la semana se han formado en London o en NY, todo esto te ayudara con la pronosticación y que entiendas que es lo que puede suceder en el futuro.
6. Apunta el máximo y mínimo diario de cada día y en que Killzone se crearon.
Ahora ve a los gráficos denota todo lo que hemos listado.
1. Grafico diario - marca los máximos y mínimos mas recientes, en donde se ha mostrado voluntad para repeler el precio, de ser así por que así es como identificas Order Block, vacíos de liquidez, es el inicio de todos los TF, pero necesitas anotar esos máximos y mínimos recientes.
2. Grafico 4H - Ya tienes marcados los niveles de Diario, aquí surgen nuevos niveles al bajar de TF, apuntas las áreas y niveles que sean demasiado claros (Máximos, Mínimos, EQLs) y apuntas desde donde el precio se ha movido rápidamente (FVGs).
3. Grafico 1H - Vas a mirar cada día por individual en el transcurso de 1 o 2 semanas y puedes obtener el rango semanal definido con el grafico horario y puedes mirar los máximos y mínimos intradiarios, con este grafico ya cobras un grafico de referencia realmente bueno, si eres un trader de corto plazo o trader intradiario, es como tu grafico diario, para un barómetro para saber si vas a vender o a comprar.
Debes tener estos gráficos separado de todos los otros gráficos, de los que voy a hablar ahora, todo lo que hablaremos en términos de lo que estamos buscando no se utilizar en el mismo grafico, creas otro grafico, así que vas a tener dos gráficos individuales e independientes, vas a llevar la información en 2 gráficos separados, de esa manera no tienes los gráficos demasiado llenos con muchas cosas que te puedan confundir o muchas cosas de las que preocuparte.
1. Grafico 15 m - Este grafico parece mas ruidoso, no te da ninguna perspectiva o algún marco de referencia y quieres tomar el curso de acción del que hablamos usando el grafico diario y de 4H y 1H. Haz lo mismo en este grafico, pero solo necesitas aplicarlo a los últimos 3 o 4 días. Vas a marcar los máximos y mínimos de los últimos 3 o 4 días, tienes que hacer esta practica todos los días. Vas a llevar un registro de esto todos los días, te da comprensión, claridad, perspectiva. Todos los profesionales tienen diarios, registros.
2. Debes poner atención a los mínimos y máximos de días anteriores.
3. En este ejemplo vemos como el máximo se formo el martes y luego como el miércoles llego justo allí arriba y paso al rededor de ese nivel y no continuo arriba, subió un poco y luego se vendió, y bajo hasta el mínimo del día anterior rompiéndolo por solo 1 o 2 pips, para luego volver a la consolidación.
4. Ahora ve lo que paso el jueves: El jueves tuvimos un retroceso dentro del rango creado el miércoles, el jueves empieza con una consolidación, sube dentro del rango, se vende y va justo por debajo del mínimo del miércoles retrocede un poco y cierra en consolidación.
5. Luego el viernes simplemente va directo hacia arriba, directamente al máximo del jueves y crea un nuevo máximo el día viernes mas alto que el alto del miércoles, tomando toda la liquidez que reside por encima de esos máximos.
6. Estos son los puntos de referencia que debes tomar, después ahondaremos en mas detalles, específicos, pero por ahora quiero que sepas que esto es lo que vas a hacer cada día de trading. Documentaras la acción del precio y desarrollaras tu comprensión cada mes, tendrás mas puntos de referencia para agregar a tus gráficos, y el por que son importantes.
Sabrás entender lo que esta información hará por ti que ventajas te brinda tenerla y tener tus gráficos organizados de manera uniforme tu grafico tendrá su propio análisis independiente, no tendrás todas estas cosas en tu grafico pero siempre harás referencia estos gráficos mientras miras el precio, por que al tener 3 gráficos no mezclas todo y tienes claridad.
Nunca debes casarte con tus análisis ni con las ideas que tienes, debes reflexionar sobre ello pero tienes que ser flexible, de otra manera al estar mirando la acción del precio en tiempo real si te muestra algo diferente a lo que esperas que ocurra en el mercado no tendrás la flexibilidad de cambiar la opinión o de mantenerte al margen, no puedes aferrarte así al mercado con convicciones tan fuertes, no puedes imponer tu voluntad, el mercado hará lo que tiene que hacer y no va a suceder por que ti quieres que suceda, mas bien tiene que intentar sincronizarte con lo que hará el mercado, ya sea que se mueva lateramente, que vaya arriba o abajo, no conocemos ninguna de esas direcciones con mucha certeza, solo conocemos las probabilidades, pero sabemos como ingresar al mercado en busca de este tipo de cosas una y otra vez, que se repiten y podrás encontrar ocurrencias repetidas en la acción del precio después de terminar esta mentoría.
