Esto parecerá en un principio algo básico, elemental, pero prometo que agregare algo que puede aportar un poco mas de profundidad a la comprensión de lo que es la OTE.
El Fibo no tiene ninguna magia, es simplemente una herramienta que nos permite ver hasta donde podría retroceder el precio dentro de un rango de negociación y habrá en cierta medida un pronostico, que usamos como un "Indicador de tendencia", pero no lo hace todo por ti.
Solo es para determinar donde es probable que los mercados creen condiciones, Esto no es para señales de entrada, es solo Para dar contexto, para alguien nuevo en análisis técnico te dará una base para que podamos ir a loas gráficos y comenzar a mirar estas cosas, medirlas y estudiarlas.
Todo esto tiene como objetivo darte un marco para trabajar dentro de tus cuentas demo, debes siempre trabajar en cuenta demo.
En el siguiente ejemplo tenemos múltiples oscilaciones de precios en este grafico diario, los análisis los debes comenzar en grafico diario para iniciar el mapa de los trade setups:
Si hay algo en estas primeras clases que no entiendes, anótalo y posteriormente vuelve a estas notas y aclara tus dudas.
Por ahora concéntrate en una pregunta simple, si un trader cree que el mercado va ir arriba, ¿Qué enmarcaría ese contexto?, ¿Qué le daría al trader la conclusión para confiar en comprar en un mercado especifico?, ¿Qué entra en juego para tomar esa decisión?.
Este es el primer paso para entender el IOF.
Lo primero que necesitas es movimiento, entiende que para ser un comprador, tiene que haber una voluntad de alguien con bolsillos mas grandes que tú, mas dinero que tú, y ellos son los que mueven el precio y son los bancos.
Solo dejaran que el precio suba cuando les convenga, no va a ser un factor de oferta y demanda, será un factor de avaricia, quieren dinero, están en el negocio para hacer dinero, después de todo el dinero es su naturaleza, su negocio es un banco.
Así que si buscamos por oportunidades de compra, muchos traders minoritas buscan todos estos patrones e ideas basadas en indicadores y quiero que te concentres principalmente en el precio.
El precio por si mismo te dará todo lo que necesitara en termino de indicar precios mas alto o mas bajos y te dará las entradas y salidas especificas reales.
No necesita nada mas afuera de un grafico de precios. El máximo y el mínimo de apertura adjuntos lo hacen todo por ti.
Quiero que mires ese mínimo y ese máximo: 
Ve como es el swing del precio mas grande en este grafico, vamos a trazar un Fibo para determinar el nivel de equilibrio:
Por ahora estoy usando este por la reacción tan fuerte, de lado izquierdo del precio no hay algún otro significativo, podríamos usar algunos otros, pero este es el mas grande y significativo.
Cuando nos referimos a un Price Swing nos referimos a la indicación de que a habido un desplazamiento. Un desplazamiento es cuando alguien con mucho dinero entra en el mercado y tiene una fuerte convicción de subir el precio.
Ya sabemos que el precio lo fijara el banco central, así que si dejan que el precio suba tanto están ofr3eciendo un precio mas alto mientras haya compradores entrando seguirán ofreciendo ese precio, mientras sigan encontrando compradores a medida que sigan subiendo el precio arriba, seguirán expandiendo el precio mas alto hasta que ya no haya ningún interés para ellos en emparejar ordenes con participantes, Interés abierto en el mercado (Open Interest).
Así que permitirán que el precio retroceda un poco hasta que puedan obtener mas Buy Stops por encima del mercado, no es un mercado solo de compradores y siguen estirando el precio.
Los que ya han comprado hasta abajo y luego permiten que el precio se ofrezca al mercado a precios mas altos y mientras eso sucede todo lo que están haciendo es vender sus posiciones que establecen en un mínimo mas bajo.
A partir de aquí los bancos asumen posiciones largas aquí, acumulan una posiciones largas una vez que acumulan una posición permiten que el precio suba, una vez que el precio sube, mas alto, sigue subiendo, hasta que su posición se financia y ya no quieren mantener mas posiciones, así que buscaran áreas de liquidación donde saben que habrá participantes dispuestos a comprar a precios mas altos, compradores que estarán por encima de antiguos máximos.
Los marcados en rojo en este caso.
¿Por que querrían llevar el precio por encima de ese máximo? Por que habrá Buy Stops por encima de ese nivel, lo que significa que los fondos administrados con mucho dinero tendrán Stop Loss justo por encima de ese máximo.
Veremos mas detalles mas adelante en esta mentoría, sobre donde están los Stops, como elegir los niveles de fondos institucionales, donde están sus Stops, donde están sus objetivos, donde van a producir grandes movimientos de dinero, todas esas cosas se enseñaran pero por ahora solo quiero empezar desde abajo por hay mucha gente que acaba de empezar.
Lo primero que tienes que buscar en el precio son los swings de precio impulsivo y dado que estamos buscando principalmente mercado de descuento y en términos relativos al equilibrio, primero tenemos que entender que es una oscilación de precio impulsiva (Impulse Price Swing).
Tenemos un Swing de precio impulsivo aquí, no necesitamos saber que causo la compra aquí, no me interesa en absoluto, no me importa.
No sabemos que este leg del precio va a comenzar hasta que se forma, así que estamos estudiando en retrospectiva el mínimo a este máximo:
En ese swing del precio solo requerimos que el precio comience a bajar y se necesitan al menos 4 velas, no importa en que marco de tiempo estés, necesitas cuatro velas, desde cuando el mercado hace un mínimo y comienza a subir, lo que vas a buscar es una vez que veas una forma alta, necesitas 4 velas, ¿Por qué 4 velas?, necesitas una vela a la izquierda, una vela en el centro (la mas alta), luego una vela mas baja a la derecha, eso es un swing High y luego tiene que ver que el precio baja.
Cuando eso sucede, comienzas a esperar a que el precio retroceda al equilibrio, ahora ¿Qué es el equilibrio? Equilibrio es un punto medio de un movimiento de precio, medimos el máximo desde el mínimo.
El equilibrio esta justo en el medio.
Cuando el precio empieza a retroceder y vemos que comienza un retroceso de 3 velas, solo entonces comenzaremos a observa si el precio baja al punto de equilibrio del precio y ese es básicamente el nivel 50% de Fibonacci.
Estamos buscando que el precio baje a ese nivel y tan pronto como regrese a ese nivel y estemos en un grafico diario, bajamos a un marco de tiempo mas bajo y buscamos oportunidades de compra.
Hasta ahora solo estamos viendo contexto, aun no vemos señales de entrada, estas aprendiendo a discernir cuando el precio va a descuento y cuando esta el premium. Por ahora no estamos operando con premium, te enseñare como usar premium en el siguiente video, por ahora nos enfocaremos en descuento.
Cuando vemos que el precio comienza a subir, NO HACEMOS NADA, hasta que comencemos a ver un movimiento hacia abajo y tiene que suceder después de 3 velas, básicamente haciendo un Swing High.
Una vez que el swing high se forma, esperamos a las 4ta vela, cuando se crea la 4ta vela, te da la pauta para empezar a buscar que el mercado baje a equilibrio, al 50% del fibo.
Una vez que estas en un nivel 50% y estas en un marco de tiempo mas alto y comenzamos todo en un grafico diario, en el grafico diario sabemos ahora que entre el mínimo y el máximo el mercado ha vuelto al equilibrio, por que esta en el Fair Value (Valor justo).
Si obtienes algo a valor justo de mercado, obviamente no estas pagando premium, pero tampoco estas obteniendo un descuento, pero sigue siendo una condición neutral a alcista, eso significa que no estas comprando a un precio inflado.
Por lo que en ese periodo de tiempo el mercado esta ofreciendo una oportunidad para estar largo.
Hoy no revisaremos TF mas pequeños, no veremos eso hoy, lo único que te estoy dando ahora es desarrollar el contexto en torno a los niveles institucionales de precio diarios, que se derivan del grafico diario y todo lo que estas buscando son oscilaciones de precios impulsivas (Impulsive price Swings) primero.
Dejando que el precio se asiente de nuevo en el equilibrio y luego discernimos lo que vamos a hacer una vez que llegamos a ese nivel.
Como puedes ver sin entrar en TF mas pequeños el precio vuelve a subir, ¿hasta donde vuelve a subir el precio? A un viejo punto de referencia del Flujo de Ordenes Institucional, va justo por encima de ese máximo previo y luego el mercado baja otra vez, así que ahora tenemos un nuevo rango:
Solo actualizamos el nuevo máximo manteniendo el mínimo original.
¿Por que hacemos esto?
Por que el mínimo original no ha sido violado, solo retrocedió hasta el Equilibrio, volvió a subir, luego esperamos por las 3 velas, una vez que surge la 4ta vela podemos decir que el mercado a cambiado y comienza a bajar.
Observa lo que esta sucediendo aquí, no nos apresuramos, no necesitamos atrapar el máximo, nos da todo el tiempo para esperar, planificar y desarrollar una idea sobre lo que específicamente vamos a hacer cuando el precio llegue al equilibrio.
El precio baja un poco mas y luego sube, mientras el precio oscila arriba y abajo sin llegar al equilibrio, ¿Qué hacemos? NADA, no estamos haciendo nada.
Esto es una premisa de HTF, muchos de uds están pidiendo un principio de HTF para operar, este es el comienzo de los bloques de construcción para eso. (Creo que se refiere a Swing trading y que estas son las bases).
El mercado baja un poco mas, pero aun no llega al equilibrio, que hacemos? NADA.
Ahora baja hasta llegar al equilibrio, es entonces que podemos comenzar a estudiar el precio, en marcos temporales mas bajos, donde buscaremos entradas.
Pero aun no estamos viendo entradas. Solo estamos viendo contexto.
Tan pronto como lleguemos al equilibrio ahora estamos en valor justo del mercado (Fair Value), por lo que se permite comprar el mercado, es un nivel bancario, podrás comprar en estos niveles por que no están en un mercado basado en premium.
Los niveles que se manejan en el equilibro y por debajo están por debajo del valor justo de mercado.
Los bancos son como cualquier otra persona, si vas al supermercado y ves filetes por diez dólares de y baja a 8.50 es probablemente un descuento, probablemente los comprarías.
Cualquier precio por debajo del equilibrio ahora se encuentra en un mercado de descuento, cuando los mercados van por debajo del equilibrio no pasan (o no deberían) pasar mucho tiempo por debajo del equilibrio y normalmente hay un movimiento de precios muy dinámico que se aleja de ahí.
Especialmente si el contexto detrás del mercado es alcista.
Mirando este marco que tenemos aquí, tuvimos un cambio de precio impulsivo, un pequeño retroceso, hizo un rally una vez mas supero al máximo anterior y luego se vendió, volvió al equilibrio nuevamente llegando a descuento y por debajo del 50% del impulse price swing.
Por esto en la perspectiva bancaria es que ahora esta en descuento se permite comprar, no significa que indiscriminadamente vayas y compres allí solo por que esta en descuento, NO ES SUFICIENTE, necesitas mas información.
Por ahora solo estamos repasando cuando tenemos un escenario alcista para un mercado.
Si pensamos que este par es alcista, buscamos cambios de precio impulsivos en el grafico diario, el marco de ideas de HTF, hay otros trades que puede tomar en LTF, entre estos, pero por ahora quiero que principalmente te enfoques en esto, por que te dará todas las cosas que probablemente te han estado faltando con las ideas de HTF alto y los bloques iniciales del directional Bias.
"Por que es diario te da mucho tiempo también no tienes que estar sentado frente a un grafico intradiario no tienes que preocuparte de que el jefe te pille haciendo algo y robando tiempo en el trabajo, esto te da mucha flexibilidad y tiempo para prepararte para una idea con la que hacer un trade."
Así que cuando llegamos al equilibrio sabemos que estamos en un valor justo del mercado, es un mercado que puede ser comprado si somos alcistas, pero no podemos comprar por encima de este nivel (Equilibrium), las mejores compras vienen desde el equilibrio o mas abajo.
Cualquier cosa por debajo del equilibrio o el nivel 50% es visto como un descuento.
Lo maravilloso de entender esto es cuando un mercado esta en descuento y su base subyacente es alcista los precios de descuento no permanecen en el mercado por mucho tiempo, el mercado va a querer huir de allí muy rápido.
El ejemplo es un grafico diario o es tan malo en términos de cuanto tiempo ha pasado aquí abajo por debajo de equilibrio, pero puede ver que finalmente se alejo explosivamente de ahí e hizo un rally a través de los máximos iguales que repasamos en clases anteriores.
El precio sube agresivo hasta esos máximos iguales, cuando se superan estos máximos iguales, si eres un trader que tomaste solo una posición larga en el área de descuento antes de la expansión hasta los máximos iguales, son alrededor de 300 pips, en una señal que se habría formado, tardó un poco en llegar a termino, pero en función del equilibrio y el descuento, esta bien.
Puedes enmarcar las ideas en las que el mercado podría reaccionar, debería verse como un descuento en todos los ámbitos y si de hecho es alcista, los bancos amontonaran sobre esto y enviaran el precio mucho mas alto, y debería ser con una acción del precio dinámica y rápida.
Entendiendo donde debería estar alcanzando por encima de viejos máximos por encima de máximos iguales, cerrando un rango.
Luego tenemos otro movimiento de precio, en ese leg enorme no tenemos muchos retrocesos, no tenemos mucho para medir y que el precio regrese a Equilibrio:
Aunque el precio hizo un intento por regresar y hacer un retroceso, no llego al 50%, mantuvo precios altos y solo siguió subiendo y subiendo.
Así que si ajustamos el Fibo a ese precio inicial y lo dibujamos hasta el ultimo swing hasta donde llego el precio, tenemos ese swing padre, ahora vamos a esperar hasta que el precio baje de nuevo al equilibrio.
¿Cuándo empezamos a esperar eso? Cuando el mercado muestra un swing high y empezamos a contar hasta la 4ta vela donde cae, así que la cuenta tiene que moverse mas abajo o ser mas baja que la vela mas alta que hace el swing high.
Es todo, es algo muy simple.
Luego desde allí empezamos a esperar y contamos hacia abajo cada vez que baja a un nuevo mínimo mas bajo hasta que finalmente golpea Equilibrium, ya que hace eso el mercado esta a un valor justo, así que puede ser comprado a un nivel bancario, antes de eso no se puede comprar hasta que llegue a este nivel o mas abajo de este nivel de equilibrio, ellos no entraran.
Esto no se basa en Fibonacci no estamos esa herramienta, se muestra en términos de equilibrio entre viejos máximos y viejos mínimos, solo se usa como herramienta para marcar la evaluación del mercado, es lo único que es.
El algoritmo entrara en modo compras aquí, especialmente si tienen ordenes en ese nivel o un poco por debajo de el, y si están allí lo sabrás por que el precio reaccionara inmediatamente como lo hace en el ejemplo.
Solo lo toca 1 vez, no tiene otro toque, se acerca otra vez, pero aun así vuelve y sube con fuerza, y tenemos otro impulse swing, el precio se aleja de un área donde esperamos que suba, ¿Por que esperamos que suba allí? Por que por que entre el mínimo y el máximo marcados el precio debería ser sensible en este nivel de precios.
Ahora daremos otro gran paso y agregaremos otro Fibo en el ultimo price swing:
¿Por que trazamos el Fibo en ese swing?, ¿Por que usamos este y no algún otro?
Por que este mostro disposición para querer alejarse de ese nivel de precio, el equilibrio del swing mas grande, que es una área en la que esperaríamos que se moviera y ahora mira, tenemos un swing high.
Si comenzamos a contar las velas de ese swing high (donde esta el cursor), podemos ver que en efecto la 4ta vela es mas baja que la vela mas alta del high swing, contamos hasta que el precio llegue al equilibrio o mas abajo, vemos que el precio llega y va hasta el OTE.
Cuando estamos debajo del equilibrio todo ese tiempo ahí, da algunas oportunidades de entrar entre el 62% y el 70%, y si miras con detalle notaras que e precio recoge aun mas ordenes y se recupera agresivamente.
Si avanzamos un poco en el precio podemos encontrar otro punto de referencia, lo marcamos desde donde esperamos que el precio tenga una reacción:
Podemos ver que el precio también vuelve por debajo del equilibrio, a pesar de que la mecha de la vela va por debajo de todos los niveles, el cuerpo de la vela cierra por dentro de los niveles OTE, exactamente en el nivel donde esperamos sensibilidad del precio por que estamos debajo del 50% del equilibrio.
El precio no debería pasar mucho tiempo allí, esperamos un movimiento alcista rápido, antes de llegar arriba hace un retroceso en el que si trazamos un Fibo, veremos que el precio vuelve a niveles OTE: 
Vemos que la 4ta vela regresa con fuerza por debajo del equilibrio, ¿pasa mucho tiempo allí? NO.
Se recupera rápido, no rompe aun el máximo, vuelve a tocar el nivel de equilibrio y luego de forma agresiva vuelve arriba y ahora si rompe el máximo inmediato anterior, sube, nos da 300 pips y luego hace una reversa.
Esto no nos da entradas todos los días, pero te esta dando entradas significativas, si miramos los movimientos que pronosticamos (we call) desde aquí usando lo que te enseñe, si compras allí hasta ese otro nivel máximo hay 140 pips:
Y si lo mantuviste obtienes mas de 400 pips.
Si nos ponemos mas detallistas podrás ver que hay un swing del precio de mayor magnitud que también es respetado y puede ser operado:
El precio retrocede hasta el equilibrio, no se mantiene mucho tiempo por debajo y rápidamente sube.
Recuerda que el precio por debajo de equilibrio es un mercado en descuento y no debería ir por debajo de un viejo mínimo anterior que se ha formado antes.
En pocas palabras donde sea que el impulso del precio sea que inicie, el precio no puede ir por debajo de eso.
Piensa en lo que ya hemos visto un marco para trabajar, no necesito saber exactamente donde estoy comprando, solo conozco un área general, puedo ajustar en marcos temporales mas bajos, cuando hacemos un Top Down análisis lo enseñare, pero por ahora si entendemos que el mínimo desde donde si bujamos el fib es donde va el Stop Loss, al menos en este TF, para que podamos comprar dentro de los OTE el SL va por debajo de ese mínimo.
Define tu riesgo y la recompensa, en función de que tan lejos debe llegar.
Cada vez que ese precio hace un impulse price swing y el precio sube, solo esperamos a que el precio vuelva, NO HAY PRISA, SOLO ESPERA, se necesitan 3 velas, en la 3ra vela puede alcanzar el equilibro o ir por debajo, pero simplemente debemos esperar a que se forme el máximo y luego observas el precio caer, una vez que baja, sabes lo que vas a esperar, el precio debería ser explosivo al alza y no pasar mucho tiempo debajo del equilibrio, puede ser tan sensible en el equilibrio y eso es en lo que te debes enfocar ahora.
Quieres trades de altas probabilidades, quieres movimientos explosivos en la acción del precio de alta probabilidad a tu favor, movimientos que sucedan cuando el precio cae por debajo del equilibrio.
Por que el precio va a niveles de supresión y cuando caen por debajo del equilibrio a un nivel de descuento, los mercado no mantendrán los precios de descuento por mucho tiempo, si las fijaciones subyacentes del mercado son alcistas.
Esto te da 2 cosas: Contexto para trabajar cuando compras y un estudio de fuerza relativa que esta integrado.
El precio debe ser sensible, debe ser dinámico, la acción del precio que se aleja de ese equilibrio.
De aquí surgió la idea del Optimal Trade Entry, cuando estaba usando los niveles de seguimiento del 62%, 70.5% y del 79%, niveles que son muy sensibles, no por que así sea Fibonacci, sino por que realmente estamos midiendo que tanto a retrocedido el precio dentro de un rango de precio actual.
En el rango padre que estábamos trabajando en un inicio, podemos notar que no ha sido roto ni su máximo ni su mínimo, por lo que el nivel de equilibrio y los OTE siguen siendo validos, por lo que cualquier condición que ocurra por debajo de estos niveles es de alta probabilidad.
¿Qué significa eso? Significa que solo mides cada tramo del precio impulsivo mas alto cuando sube, todo lo que tenemos que hacer es medir el equilibrio que se crea:
El precio crea un rango, retrocede dentro del mismo, llega a equilibrio, responde rápido al alza y crea un máximo nuevo llegando hasta un máximo anterior.
En el siguiente ejemplo el precio llega al equilibro, pero falla en mantenerse por encima de los OTE y rompe los mínimos del Impulse price swing, algunas veces sucederá, a veces perderás dinero, quiero que entiendas que no será perfecto pero te brindara mas contexto del que tienes ahora, en especial si eres nuevo.
Si has estado observando la acción del precio antes, probablemente nunca lo hayas visto así en términos de valoración entre el equilibrio y el descuento.
Vamos a enseñar la importancia de esto el resto de las lecciones.
Pero primero debes enfocarte en la idea de ver el precio con este contexto.
En este caso nos toco Stop Loss, pero esperas que esto pase, donde esperas que el precio tome el minimo, ¿Que es lo que probablemente este haciendo realmente? Esta eliminando Stops, en lo que debería ser un Tourtle Soup, es un patrón de ruptura falsa.
Aun así deberíamos ver una capacidad de respuesta agresiva que se mueva hacia arriba y mira que si sucede.
Marcamos el siguiente swing high, pero notamos que la 4ta vela no baja hasta el nivel de equilibrio, entonces simplemente no tenemos trade, no tomamos la subida, no hay problema, estas preocupado, no!.
Buscamos el siguiente swing del precio, recuerda que solo debes enfocarte en el área amarilla, que es la parte del precio por debajo del equilibrio del swing padre, es decir en descuento:
Por debajo de este nivel el precio debería responder a los niveles de descuento.
Después de que vemos que se forma el swing high, la 4ta vela debe mostrar disposición bajista, lo hace y simplemente esperamos, llega al equilibrio, entonces bajamos a LTF y buscamos por señales de trading.
Puede que haya o no señales de trading, puede que intentaste en la vela que llega al equilibrio y tuviste un SL, sigues intentando y no pasa nada, hasta que comprendes que en el swing low anterior, allí están los componentes básicos para entender el IOF y como incorporar los Order Bocks, cuando el precio baje a un descuento con un retroceso profundo el ese impulsive pric swing, vas a buscar las velas bajistas justo en el mínimo, si tienes 2 de ellas consecutivas, comienza comienza en la parte superior de la primera vela: 
Si lo dibujas a través del tiempo, puede ver que el precio entra a esa área, esa es tu oportunidad de compra, pero primero bajarías a un TF mas bajo, ya sea 4h, 1h, 15m o 5m, allí buscaras oportunidades de compra en esa área de descuento.
Nota como e precio se mueve agresivamente desde esos niveles de precio y nos deja un nuevo price Leg:
El precio no llega al equilibrio, así que no tenemos ningún trade allí, el mercado hace un rally de nuevo, así que ajustamos el Fibo:
Vemos como la 4ta vela toca equilibrio obtenemos una respuesta sube y el precio es rechazado a la baja, no estamos buscando ventas aquí.
Ahora tenemos un price swing de mayor magnitud, es el swing price padre que se esta negociando actualmente:
Vemos que el precio llega a descuento, estudiamos si hay alguna razón para ser un comprador, si hay algún bloque de ordenes o algo para mirar en TF mas bajo, tal vez ya hubo una perdida, tal vez no tomaste ningún trade, pero el precio va a un descuento mas profundo y llega directamente a un Bullish Order Block:
No pasa mucho tiempo allí y hace un rally al alza y llena un área donde el precio ya se había movido bastante rápido (LV & FVG), llega hasta un Bearish Order Block que es un área donde vas a buscar tomar profits de la posición larga, obteniendo 175 pips:
No puedes estar molesto con eso, no estas obteniendo un millón de trades, pero considera que este es el grafico diario, estas obteniendo 1 por semana, pero son oportunidades de muy alta probabilidad, así que cuando vez movimientos como estos vez que hay voluntad de recapitalizar estos niveles en función del hecho de que el mercado esta en descuento.
Tenemos el mismo price swing, los mismos rangos en los que estamos actualmente, este rango sigue vigente:
El precio vuelve a bajar hasta el nivel de 79%, que sigue siendo un descuento grande para el mercado y también supera un mínimo anterior, por lo que puede haber algunos Stops en esos niveles para que el mercado tome.
Ahora piensa esto por un momento, si el mercado va a subir y es alcista y cae por debajo de un mínimo anterior, generalmente será un Stop Loss Run.
Esa fue una de las cosas que enseñe en 2010, para buscar en movimientos de precio dinámicos.
Si entiendes lo que es un mercado alcista, buscas definir cada vez que el mercado crea un mínimo y luego viola ese mínimo, si lo hace generalmente, significa que los Market makers o el algoritmo bajaran por debajo de esos mínimos y recogerán cualquier orden que este descansando por debajo de esos niveles.
Tenemos 3 ejemplos donde el precio es violado a la baja he inmediatamente el precio es rechazado al alza:
Cada que el precio va por debajo de esos mínimos es rechazado inmediatamente y sube con fuerza.
Acabas de aprender la forma de trazar un marco de trabajo sobre el equilibrio y el beneficio de saber que el precio esta por debajo del equilibrio, que esta en descuento.
Así que cuando estés buscando un rango en el mercado y el mercado cae por debajo de un mínimo anterior eso te da contexto para buscar Stop Raids debajo de mínimos anteriores y buscar una reacción rápida al alza, esto si el mercado es alcista.
Tu tarea es ir a grafico y buscar ejemplo de todo esto.
Esto te dará los componentes básicos para saber que setups de trade se forman, como debería reaccionar el mercado y comenzaras a ver estas cosas antes de que sucedan.
Primero debes estudiarlas en el pasado, pero luego comenzar a buscarlas para anticipar movimientos futuros en función de lo que estamos aprendiendo aquí.
En resumen:
Entendemos que el equilibrio es el punto medio de un rango, necesitamos un impulse price leg al alza, una vez que identifica ese price leg trazamos un fibo desde el mínimo hasta el máximo y esperamos por 4 velas, una vez que la 4ta vela es mas baja que la vela mas alta del swing high, comenzamos a esperar que el precio baje al equilibrio, cuando lo hace podemos bajar de TF y busca oportunidades de compra.
Combinamos ideas de IOF, como los Order Blocks, Mitigation Blocks, Breakers, Tourtle Soups y OTE's, cualquiera de esas herramientas puede ser aplicada para un escenario de compras.
Si en un mercado alcista baja a descuento y ves que toma mínimos anteriores, ahí es cuando anticipas un Tourtle Soup.
La pregunta que me hacen todo el tiempo es como se sis el mercado seguira bajando o si simplemente después ir por debajo del mínimo, seguirá cayendo o hará otro rally alcista.
Este es el punto de inicio para determinar cuando puede ocurrir esto y cuándo no esperar que cambie.
Ahora el precio crea otro price leg, lo medimos con Fibo:
Una vez que el precio retrocede a equilibrio bajamos de TF y buscamos oportunidades de compra, no se si hay algo ahí todavía, pero hay que bajar y mirar.
Vemos que el precio baja hasta el 62% de fibo, no pasa mucho tiempo allí y sube de forma acelerada.
Cuando el precio baja por debajo del equilibrio, lo mas que esperamos que retroceda es al 79%, en cualquier otro nivel Fibo va a falla, son los cimientos detrás de la acción del precio los que hacen que estos indicadores funcionen a veces, incluso los indicadores de sobrecompra y sobreventa funcionaran si aplicas estas ideas a ellos.
Divergencias alcistas u ocultas, seguimiento de tendencias.
Las ideas tiene que venir de una comprensión solida de la acción del precio, si no esta allí en base a lo que implican los fundamentos de la acción del precio, entonces no va a funcionar, no importa lo que pongas en tu grafico, necesitas tener los fundamentos del mercado dictados por la acción del precio, no por precios pasados derivados matemáticamente para darte alguna pronosticación.
El mercado no responde a ningún indicador, el indicador solo responde a una referencia histórica matemática, algo que el precio ya ha hecho, que no tiene base en lo que el mercado va a hacer en el futuro.
Entonces cuando miramos los mercados tenemos que definir en primer lugar, cuales son estos rangos de precios, eso significa que en primer lugar si somos alcistas, todo lo que estamos haciendo es esperar, ¿esperar a que? estamos esperando por un movimiento del precio.
Sentirás que te estas perdiendo todo un movimiento y probablemente si, pero tienes que desarrollar paciencia.
Los trades que ganan dinero profesionalmente o administran fondos no persiguen todo lo que sucede en el mercado, saben exactamente lo que están buscando.
Una vez que tienes un price leg como el ultimo ejemplo, entonces esperas, ¿Qué esperas? esperas por las 4 velas, cuando la cuarta llegue simplemente esperas a que baje de nuevo al equilibrio, una vez que llega al equilibrio puedes buscar una señal, pero estoy enfatizando la diferencia entre equilibrio y descuento.
Ahora quieres que baje debajo del equilibrio a un 62% como mínimo o a un 79% de retroceso, cuando lo haga entonces tendrá el mayor grado probable de bullishness mientras los mercados están en descuento, entonces deberías ver un movimiento explosivo al alza.
SI estas en grafico diario, podrías usarlo como un trader intradía, un trader de corto plazo o un position trader, un swing trader, nada ha cambiado en la entrega de lo que busco en relación con los OB, TS, todos los PDA.
Si entendemos que somos alcistas en la zona de descuento, como la que hemos visto en los ejemplos, definida con el swing padre marcado en amarillo, estamos esperando que cosas ESPECIFICAS pasen dentro de esa zona de valoración.
Si vas a tener esto como un rango para trabajar, ¿Qué estas buscando específicamente dentro de ese rango?.
Estas buscando por punto de referencia específicos en términos de flujo de ordenes institucional.
Eso significa un Stup Run y luego esperas que el mercado expanda al alza.
Si entendemos que ese es el suceso que debería tener lugar cuando estamos por debajo y estamos buscando áreas para comprar.
Si el precio va por debajo de esos niveles después de que compramos, simplemente tomas la perdida, buscas por debajo de ese mínimo nuevas señales de compra y compras desde allí, entonces estas comprando con un descuento muy profundo y vas a tener un movimiento explosivo al alza.
Entonces, si estamos usando ruptura falsas por debajo de los mínimos anteriores por debajo, ¿que puedes hacer para salir de una posición rentable?, buscas salir cuando el precio alcance un máximo anterior.
Tampoco busques que el precio vaya muy lejos o que tome varios máximos anteriores, estas siendo codicioso, aprovecha las oportunidades que tienes para cerrar tus trades en beneficio, siempre sal en cuanto el precio llegue a máximos anteriores, en algún momento los market makers y el smart money distribuirán sus posiciones largas por encima de algún máximo anterior.
Cuando el precio sube solo retrocede para permitir que por encima de ese ultimo nuevo máximo se acumulen los stops, así es como ingenian liquidez, así que cuando ya se ha generado liquidez en forma de Buy stops que protegen las posiciones cortas, entonces el precio corre por encima de ese maximo, esas ordenes pendiente de Stop Loss (Buy stops) se convierten en ordenes de mercado y el SM aprovechan para vender sus posiciones de compra (largas) a todos esos Buy Stops que quieren comprar, ese es el flujo de ordenes institucional.
Debes aprender a entender la historia de los máximos y mínimos que te da el precio.
Si enmarcas los rango en función de tu comprensión de lo que debería ser el mercado, alcista o bajista, eso es fácil, no te preocupes por eso, llegaremos a eso, por ahora estoy tratando de instituir una base para mirar el precio en un HTF y luego administrar tus expectativas den función de lo que ves en este TF.
Y también construir la base inicial para tus habilidades anticipatorias para buscar por movimientos futuros.
Esto no funciona solo en HTF, cuando bajas a TF menores, no es que sea diferente, no, el precio es fractal.
Ejemplo, es el mismo par de forex, la misma grafica pero vista en 1H:
Se crea un price leg, un swing high que no llega a Equilibrio, no pasa nada, no tomamos trade, esperamos a que se desarrole mas el precio a que nos genere otro price leg. Ajustas tu fibo al nuevo máximo:
Esperas que el precio baje a equilibrio, ¿Qué pasa cuando el precio llega allí?, estamos en descuento, esperas a que llegue al nivel de 62%, donde puedes ver que NO se queda mucho tiempo, el precio se aleja rápido desde ese nivel, luego el precio regresa un poco a equilibrio y entonces si expande con mas velocidad hasta tomar un máximo anterior, pero para antes que el precio llegue allí tu ya debiste de haber tomado ganancias en los máximos anteriores y tal vez haber dejado una porción corriendo hasta allá.
Por que nota que después de que el precio toma esos máximos anteriores retrocede todo el camino de vuelta hasta equilibrio, cuando llega, ¿pasa mucho tiempo allí? No, va rápido hacia arriba, por encima de un máximo anterior alcanzando un OB y luego de nuevo baja hasta el 62% de fibo:
Una vez que retrocede al 62% ¿permanece mucho tiempo allí? NO, se mueve rápido y aunque retrocede lo hace solo hasta el equilibrio y luego que esperamos? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Va de esa consolidación del equilibrio a la expansión, ¿Hacia donde esta expandiendo? Hacia la liquidez, liquidez que ya sabemos donde reside, en los máximos anteriores, ve como los toma de manera agresiva.
La acción del precio se mueven en rangos de entre 10 a 20 pips por encima de los máximos o mínimos, eso es lo lejos que llegaran para tomar Stops.
Mira como en el ejemplo va por encima de EQUAL HIGHS, dos máximos muy limpios.
En este ejemplo estamos combinando 2 componentes, Equilibrio y descuento y Consolidación a expansión.
De esta forma sabrás lo que los motores de precio harán antes de que lo hagan, ofrecerán un precio mas alto cuando sea el momento de hacerlo, pero tendrá que capitalizar en mercados de descuento antes de subir.
El mercado no subirá sin razón, no funciona de esa forma, el mercado tiene que bajar a descuento y por debajo del descuento es entonces que tienes movimientos explosivos, luego puede volver al equilibrio para consolidarse y esperar una expansión, luego viene la expansión y buscas zonas por encima del mercado.
Entonces la diferencia entre el equilibrio, es valor de mercado justo en el equilibrio.
Nosotros como traders buscamos operar con descuentos, tenemos que estar por debajo del equilibro, cuando llega al nivel de retroceso de 62% o mas abajo hasta el 79% es cuando deberías estar interesado el estar largo en ese mercado, cuando el optimismo subyacente esta ahí, esperando la expansión, mezclando todas las herramientas que aprenderás.
Mira como el precio va por debajo de los mínimos anteriores antes de hacer esa ultima subida, incluso si no tuviera el Fibo trazado, sabes que estas en u mercado alcista y cualquier bajada por debajo de mínimos anteriores es un TS, ve como es rechazado rápidamente, ¿Qué pasa si el precio va de nuevo por debajo de ese ultimo mínimo que hizo el TS?, no debería por que ya saco los Stops, así que solo esta retrocediendo un poco.
De hecho si tomas otro fibo y lo trazas en ese rango puedes ver como el precio regresa al 62% de retroceso, se aleja rápido de esos niveles, consolida un poco y luego expande con velocidad.
La magia no esta en fibonacci, lo único que hace es ayudarte a ver de forma visual donde esta el equilibro y donde esta descuento y luego por debajo del equilibrio donde esta un buen precio para entrar, esperas el retroceso hasta 62% o mas, esperar el TS para comprar.
Con el tiempo y la practica no necesitaras trazar un fibonacci, tienes que aprender a mirarlo a simple vista.
Como ya explicamos el TS inyecta liquidez, incita a las personas a que quieran vender para que el SM pueda comprar, así es como se consigue la contraparte, así es como se emparejan las ordenes.
Tu lo único que necesitas es esperar que el precio llegue a equilibro, que pasa si no llega, nada, esperar por el siguiente setup.
